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路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
325.29 |
4.90 |
1.53% |
37.67% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.30% |
38.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
325.29 |
1.53% |
2026/05/07 |
310.18 |
-0.16% |
| 2026/05/20 |
320.39 |
2.78% |
2026/05/06 |
310.69 |
2.33% |
| 2026/05/19 |
311.72 |
-1.46% |
2026/05/05 |
303.61 |
3.22% |
| 2026/05/18 |
316.33 |
0.11% |
2026/05/01 |
294.14 |
0.88% |
| 2026/05/15 |
315.99 |
-3.28% |
2026/04/30 |
291.58 |
1.84% |
| 2026/05/14 |
326.72 |
0.99% |
2026/04/29 |
286.32 |
0.11% |
| 2026/05/13 |
323.51 |
2.32% |
2026/04/28 |
286.00 |
-1.79% |
| 2026/05/12 |
316.18 |
-0.12% |
2026/04/27 |
291.21 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
316.55 |
1.30% |
2026/04/24 |
291.03 |
2.29% |
| 2026/05/08 |
312.49 |
0.74% |
2026/04/23 |
284.51 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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