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野村鑫平衡組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.3600 |
0.3900 |
1.30% |
19.43% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.37% |
8.05% |
-6.96% |
17.35% |
14.60% |
11.35% |
-11.94% |
12.82% |
16.09% |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
30.3600 |
1.30% |
2026/05/07 |
30.3800 |
-0.69% |
| 2026/05/20 |
29.9700 |
1.01% |
2026/05/06 |
30.5900 |
0.56% |
| 2026/05/19 |
29.6700 |
-0.77% |
2026/05/05 |
30.4200 |
0.60% |
| 2026/05/18 |
29.9000 |
-0.23% |
2026/05/04 |
30.2400 |
0.47% |
| 2026/05/15 |
29.9700 |
-1.99% |
2026/04/30 |
30.1000 |
2.00% |
| 2026/05/14 |
30.5800 |
-0.10% |
2026/04/29 |
29.5100 |
-0.24% |
| 2026/05/13 |
30.6100 |
0.00% |
2026/04/28 |
29.5800 |
-0.27% |
| 2026/05/12 |
30.6100 |
-0.33% |
2026/04/27 |
29.6600 |
-0.24% |
| 2026/05/11 |
30.7100 |
1.02% |
2026/04/24 |
29.7300 |
0.71% |
| 2026/05/08 |
30.4000 |
0.07% |
2026/04/23 |
29.5200 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積/台幣 |
1.30% |
-0.72% |
3.41% |
N/A% |
25.35% |
43.01% |
19.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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