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野村環球高收益債基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7599 |
0.0082 |
0.06% |
-0.10% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
6.96% |
-2.85% |
10.78% |
3.31% |
1.32% |
-11.90% |
11.89% |
6.30% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.7599 |
0.06% |
2026/05/07 |
12.8235 |
-0.13% |
| 2026/05/20 |
12.7517 |
0.13% |
2026/05/06 |
12.8402 |
0.40% |
| 2026/05/19 |
12.7355 |
-0.07% |
2026/05/05 |
12.7895 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
12.7439 |
-0.05% |
2026/05/04 |
12.7868 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
12.7504 |
-0.38% |
2026/04/30 |
12.7796 |
0.13% |
| 2026/05/14 |
12.7990 |
0.06% |
2026/04/29 |
12.7628 |
-0.07% |
| 2026/05/13 |
12.7911 |
-0.06% |
2026/04/28 |
12.7720 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
12.7986 |
-0.19% |
2026/04/27 |
12.7880 |
0.08% |
| 2026/05/11 |
12.8233 |
-0.04% |
2026/04/24 |
12.7779 |
0.16% |
| 2026/05/08 |
12.8283 |
0.04% |
2026/04/23 |
12.7569 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球高收益債基金-累積/美元 |
0.06% |
-0.31% |
-0.20% |
-0.63% |
0.57% |
3.17% |
-0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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