野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.6031	-0.0092	-0.20%	-2.50%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	4.44%	5.45%	-12.59%	-2.15%	-15.58%	-16.26%	-24.81%	-2.05%	9.88%	-5.05%
含息	4.44%	5.45%	-12.59%	-2.15%	-13.66%	-7.76%	-16.26%	6.35%	18.37%	2.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	4.6159	0.69%
02/07	0.032	4.8151	0.66%
03/07	0.032	4.9303	0.65%
04/09	0.032	4.9295	0.65%
05/08	0.032	4.9212	0.65%
06/07	0.032	5.0046	0.64%
07/05	0.032	5.0574	0.63%
08/07	0.032	5.0109	0.64%
09/06	0.032	4.9563	0.65%
10/09	0.032	5.0090	0.64%
11/07	0.032	5.0172	0.64%
12/06	0.032	5.0055	0.64%
總計	0.384	5.0055	7.67%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	4.9717	0.64%
02/07	0.032	4.8991	0.65%
03/07	0.032	4.9936	0.64%
04/09	0.032	4.7278	0.68%
05/08	0.032	4.7343	0.68%
06/06	0.032	4.6332	0.69%
07/07	0.032	4.5703	0.70%
08/07	0.032	4.6269	0.69%
09/05	0.032	4.6800	0.68%
10/08	0.032	4.7691	0.67%
11/07	0.032	4.7685	0.67%
12/05	0.032	4.7116	0.68%
總計	0.384	4.7116	8.15%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	4.7536	0.67%
02/06	0.032	4.7752	0.67%
03/06	0.032	4.7645	0.67%
04/09	0.032	4.6466	0.69%
05/08	0.032	4.6595	0.69%
總計	0.16	4.6595	3.43%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	4.6031	-0.20%	2026/05/07	4.6595	0.12%
2026/05/20	4.6123	-0.02%	2026/05/06	4.6537	0.30%
2026/05/19	4.6134	0.09%	2026/05/05	4.6396	-0.38%
2026/05/18	4.6092	-0.24%	2026/05/04	4.6574	0.10%
2026/05/15	4.6205	-0.22%	2026/04/30	4.6527	0.10%
2026/05/14	4.6307	0.11%	2026/04/29	4.6481	-0.00%
2026/05/13	4.6258	0.02%	2026/04/28	4.6482	-0.06%
2026/05/12	4.6248	-0.02%	2026/04/27	4.6509	0.00%
2026/05/11	4.6255	-0.11%	2026/04/24	4.6507	0.05%
2026/05/08	4.6308	-0.62%	2026/04/23	4.6486	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/人民幣	-0.20%	-0.60%	-1.29%	-3.18%	-2.97%	-2.55%	-2.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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