野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.7814	0.1411	1.12%	11.12%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-4.43%	3.06%	-9.35%	10.30%	15.86%	4.01%	-26.13%	15.91%	12.13%	2.09%
含息	-4.43%	3.06%	-9.35%	10.30%	16.69%	6.64%	-23.81%	17.44%	13.32%	3.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	9.7530	0.10%
02/16	0.01	10.8797	0.09%
03/07	0.01	11.0322	0.09%
04/09	0.01	11.0793	0.09%
05/08	0.01	10.9027	0.09%
06/07	0.01	11.2704	0.09%
07/08	0.01	11.7332	0.09%
08/07	0.01	10.2279	0.10%
09/09	0.01	10.3926	0.10%
10/09	0.01	11.1105	0.09%
11/07	0.01	11.4256	0.09%
12/06	0.01	11.6969	0.09%
總計	0.12	11.6969	1.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	11.3542	0.09%
02/07	0.01	11.3794	0.09%
03/07	0.01	10.9677	0.09%
04/09	0.01	9.8194	0.10%
05/08	0.01	9.9585	0.10%
06/06	0.01	10.1283	0.10%
07/08	0.01	10.2238	0.10%
08/07	0.01	10.6260	0.09%
09/08	0.01	10.8900	0.09%
10/08	0.01	11.2009	0.09%
11/07	0.01	11.3105	0.09%
12/05	0.01	11.4863	0.09%
總計	0.12	11.4863	1.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.01	11.6883	0.09%
02/06	0.01	11.4477	0.09%
03/06	0.01	11.4288	0.09%
04/09	0.01	11.6722	0.09%
05/08	0.01	12.8496	0.08%
總計	0.05	12.8496	0.39%

野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	12.7814	1.12%	2026/05/07	12.8496	-0.58%
2026/05/20	12.6403	1.27%	2026/05/06	12.9251	2.19%
2026/05/19	12.4818	-1.24%	2026/05/05	12.6483	0.69%
2026/05/18	12.6389	-0.85%	2026/05/04	12.5612	0.33%
2026/05/15	12.7476	-2.17%	2026/04/30	12.5200	1.51%
2026/05/14	13.0300	0.33%	2026/04/29	12.3342	-0.21%
2026/05/13	12.9868	0.60%	2026/04/28	12.3601	-0.73%
2026/05/12	12.9099	-0.75%	2026/04/27	12.4507	-0.47%
2026/05/11	13.0073	0.70%	2026/04/24	12.5096	1.48%
2026/05/08	12.9174	0.53%	2026/04/23	12.3267	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/台幣	1.12%	-1.91%	5.07%	N/A%	14.68%	27.38%	11.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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