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野村動態配置多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0962 |
0.2090 |
1.24% |
11.49% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.52% |
14.44% |
-7.90% |
16.06% |
25.00% |
9.05% |
-30.54% |
18.63% |
8.64% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
17.0962 |
1.24% |
2026/05/07 |
17.2480 |
-0.38% |
| 2026/05/20 |
16.8872 |
1.29% |
2026/05/06 |
17.3140 |
2.47% |
| 2026/05/19 |
16.6723 |
-1.49% |
2026/05/05 |
16.8963 |
0.71% |
| 2026/05/18 |
16.9253 |
-0.83% |
2026/05/04 |
16.7775 |
0.43% |
| 2026/05/15 |
17.0661 |
-2.27% |
2026/04/30 |
16.7060 |
1.28% |
| 2026/05/14 |
17.4626 |
0.32% |
2026/04/29 |
16.4946 |
-0.30% |
| 2026/05/13 |
17.4069 |
0.54% |
2026/04/28 |
16.5444 |
-0.84% |
| 2026/05/12 |
17.3141 |
-0.90% |
2026/04/27 |
16.6845 |
-0.34% |
| 2026/05/11 |
17.4721 |
0.74% |
2026/04/24 |
16.7418 |
1.62% |
| 2026/05/08 |
17.3430 |
0.55% |
2026/04/23 |
16.4743 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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