野村投信基金淨值

野村動態配置多重資產基金-月配型 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	13.5211	0.1592	1.19%	9.79%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.18%	11.93%	-7.58%	13.96%	22.86%	5.97%	-33.23%	16.27%	5.18%	2.14%
含息	-2.18%	11.93%	-7.58%	13.96%	24.47%	12.60%	-27.26%	22.42%	10.25%	6.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	11.0503	0.44%
02/16	0.0485	12.2348	0.40%
03/07	0.0485	12.3152	0.39%
04/09	0.0485	12.1396	0.40%
05/08	0.0485	11.8465	0.41%
06/07	0.0485	12.3487	0.39%
07/08	0.0485	12.6925	0.38%
08/07	0.0485	10.9769	0.44%
09/09	0.0485	11.3068	0.43%
10/09	0.0485	11.9002	0.41%
11/07	0.0485	12.2868	0.39%
12/06	0.0485	12.5496	0.39%
總計	0.582	12.5496	4.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	12.1716	0.40%
02/07	0.0485	12.1662	0.40%
03/07	0.0485	11.6866	0.42%
04/09	0.0485	10.4981	0.46%
05/08	0.0485	11.3132	0.43%
06/06	0.0485	11.5271	0.42%
07/08	0.0485	11.9211	0.41%
08/07	0.0485	12.0615	0.40%
09/08	0.0485	12.1026	0.40%
10/08	0.0485	12.4046	0.39%
11/07	0.0485	12.4013	0.39%
12/05	0.0485	12.3944	0.39%
總計	0.582	12.3944	4.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0485	12.4699	0.39%
02/06	0.0485	12.1293	0.40%
03/06	0.0485	12.1109	0.40%
04/09	0.0485	12.3031	0.39%
05/08	0.0485	13.6369	0.36%
總計	0.2425	13.6369	1.78%

野村動態配置多重資產基金-月配型/南非幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	13.5211	1.19%	2026/05/07	13.6369	-0.34%
2026/05/20	13.3619	1.25%	2026/05/06	13.6840	1.90%
2026/05/19	13.1964	-1.55%	2026/05/05	13.4292	0.73%
2026/05/18	13.4042	-0.84%	2026/05/04	13.3316	0.40%
2026/05/15	13.5173	-1.87%	2026/04/30	13.2788	1.52%
2026/05/14	13.7748	0.25%	2026/04/29	13.0802	-0.31%
2026/05/13	13.7408	0.43%	2026/04/28	13.1211	-0.72%
2026/05/12	13.6826	-0.77%	2026/04/27	13.2159	-0.42%
2026/05/11	13.7888	0.78%	2026/04/24	13.2712	1.60%
2026/05/08	13.6827	0.34%	2026/04/23	13.0626	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村動態配置多重資產基金-月配型/南非幣	1.19%	-1.84%	4.94%	N/A%	12.25%	19.12%	9.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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