野村全球高股息基金-季配
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.4100 0.2700 1.67% 15.08% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.87% 13.34% -24.57% 14.14% 19.91% 9.10%
含息 3.95% 16.24% -11.85% 15.35% -2.37% 18.71% -20.62% 15.60% 21.19% 11.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 10.7100 0.33%
04/09 0.035 12.3700 0.28%
07/08 0.035 12.6800 0.28%
10/09 0.035 12.9400 0.27%
總計 0.14 12.9400 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 13.1400 0.27%
04/09 0.075 11.5600 0.65%
07/08 0.075 13.7000 0.55%
10/08 0.075 13.9700 0.54%
總計 0.26 13.9700 1.86%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 14.5200 0.52%
04/09 0.12 15.3600 0.78%
總計 0.195 15.3600 1.27%

野村全球高股息基金-季配/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 16.4100 1.67% 2026/05/07 16.3300 -0.79%
2026/05/20 16.1400 1.32% 2026/05/06 16.4600 2.88%
2026/05/19 15.9300 -0.99% 2026/05/05 16.0000 1.07%
2026/05/18 16.0900 -0.68% 2026/05/04 15.8300 -0.57%
2026/05/15 16.2000 -2.11% 2026/04/30 15.9200 1.21%
2026/05/14 16.5500 0.42% 2026/04/29 15.7300 -0.25%
2026/05/13 16.4800 0.24% 2026/04/28 15.7700 -0.38%
2026/05/12 16.4400 -1.08% 2026/04/27 15.8300 -0.13%
2026/05/11 16.6200 1.47% 2026/04/24 15.8500 0.63%
2026/05/08 16.3800 0.31% 2026/04/23 15.7500 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球高股息基金-季配/人民幣 1.67% -0.85% 5.26% N/A% 18.66% 25.84% 15.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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