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野村環球基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
33.8100 |
0.1800 |
0.54% |
3.62% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.43% |
17.79% |
18.55% |
12.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
33.8100 |
0.54% |
2026/05/07 |
33.9800 |
-0.53% |
| 2026/05/20 |
33.6300 |
0.84% |
2026/05/06 |
34.1600 |
2.80% |
| 2026/05/19 |
33.3500 |
-0.83% |
2026/05/05 |
33.2300 |
0.24% |
| 2026/05/18 |
33.6300 |
-0.83% |
2026/05/04 |
33.1500 |
0.21% |
| 2026/05/15 |
33.9100 |
-1.54% |
2026/04/30 |
33.0800 |
0.79% |
| 2026/05/14 |
34.4400 |
0.61% |
2026/04/29 |
32.8200 |
-0.27% |
| 2026/05/13 |
34.2300 |
0.91% |
2026/04/28 |
32.9100 |
-0.63% |
| 2026/05/12 |
33.9200 |
-0.64% |
2026/04/27 |
33.1200 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
34.1400 |
0.29% |
2026/04/24 |
33.1100 |
0.64% |
| 2026/05/08 |
34.0400 |
0.18% |
2026/04/23 |
32.9000 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村環球基金/人民幣 |
0.54% |
-1.83% |
3.24% |
N/A% |
5.43% |
12.21% |
3.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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