野村投信基金淨值

野村美利堅高收益債基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.7266	0.0024	0.04%	-3.02%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-2.26%	-10.15%	3.81%	-3.43%	-2.37%	-20.91%	2.86%	-2.95%	-2.00%
含息	-	-2.26%	-10.15%	3.81%	-1.82%	4.30%	-14.57%	11.21%	5.20%	6.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0495	7.1951	0.69%
02/07	0.0495	7.1864	0.69%
03/07	0.0495	7.2396	0.68%
04/09	0.0495	7.1676	0.69%
05/08	0.0495	7.1400	0.69%
06/07	0.0495	7.1321	0.69%
07/08	0.0495	7.1000	0.70%
08/07	0.0495	7.1189	0.70%
09/09	0.0495	7.2201	0.69%
10/09	0.0495	7.2364	0.68%
11/07	0.0495	7.1860	0.69%
12/06	0.0495	7.2123	0.69%
總計	0.594	7.2123	8.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0495	7.0939	0.70%
02/07	0.0495	7.1256	0.69%
03/07	0.0495	7.0772	0.70%
04/09	0.0495	6.7667	0.73%
05/08	0.0495	6.9050	0.72%
06/06	0.0495	6.9569	0.71%
07/08	0.0495	7.0156	0.71%
08/07	0.0495	6.9850	0.71%
09/08	0.0495	7.0272	0.70%
10/08	0.0495	7.0238	0.70%
11/07	0.0495	6.9605	0.71%
12/05	0.0495	6.9639	0.71%
總計	0.594	6.9639	8.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0495	6.9506	0.71%
02/06	0.0495	6.9134	0.72%
03/06	0.0495	6.8609	0.72%
04/09	0.0495	6.8236	0.73%
05/08	0.0495	6.8036	0.73%
總計	0.2475	6.8036	3.64%

野村美利堅高收益債基金-月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	6.7266	0.04%	2026/05/07	6.8036	-0.12%
2026/05/20	6.7242	0.32%	2026/05/06	6.8116	0.23%
2026/05/19	6.7025	-0.22%	2026/05/05	6.7963	0.08%
2026/05/18	6.7170	-0.03%	2026/05/04	6.7908	-0.06%
2026/05/15	6.7190	-0.38%	2026/04/30	6.7946	0.12%
2026/05/14	6.7448	0.09%	2026/04/29	6.7862	-0.20%
2026/05/13	6.7389	0.05%	2026/04/28	6.8001	-0.11%
2026/05/12	6.7358	-0.29%	2026/04/27	6.8077	0.10%
2026/05/11	6.7552	-0.01%	2026/04/24	6.8012	-0.02%
2026/05/08	6.7558	-0.70%	2026/04/23	6.8025	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村美利堅高收益債基金-月配/美元	0.04%	-0.27%	-1.19%	-2.40%	-2.59%	-2.46%	-3.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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