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野村多元收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.6390 |
0.0714 |
0.46% |
8.03% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
9.19% |
8.69% |
13.54% |
-21.89% |
14.08% |
8.01% |
5.34% |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
15.6390 |
0.46% |
2026/05/07 |
15.5793 |
-0.85% |
| 2026/05/20 |
15.5676 |
1.39% |
2026/05/06 |
15.7121 |
2.23% |
| 2026/05/19 |
15.3549 |
-0.86% |
2026/05/05 |
15.3695 |
0.89% |
| 2026/05/18 |
15.4880 |
-0.75% |
2026/05/04 |
15.2341 |
-0.02% |
| 2026/05/15 |
15.6058 |
-1.60% |
2026/04/30 |
15.2371 |
1.25% |
| 2026/05/14 |
15.8603 |
0.38% |
2026/04/29 |
15.0484 |
0.09% |
| 2026/05/13 |
15.8006 |
0.53% |
2026/04/28 |
15.0342 |
-0.85% |
| 2026/05/12 |
15.7177 |
-0.65% |
2026/04/27 |
15.1624 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
15.8203 |
0.32% |
2026/04/24 |
15.1794 |
1.22% |
| 2026/05/08 |
15.7692 |
1.22% |
2026/04/23 |
14.9965 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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