野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.1806	-0.0063	-0.15%	-3.29%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.72%	-3.57%	5.70%	-4.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.04%	6.95%	16.76%	5.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0395	4.3502	0.91%
02/07	0.0395	4.5102	0.88%
03/07	0.0395	4.5963	0.86%
04/09	0.0395	4.5615	0.87%
05/08	0.0395	4.5410	0.87%
06/07	0.0395	4.6023	0.86%
07/05	0.0395	4.6261	0.85%
08/07	0.0395	4.6132	0.86%
09/06	0.0395	4.5943	0.86%
10/09	0.0395	4.6503	0.85%
11/07	0.0395	4.6351	0.85%
12/06	0.0395	4.5892	0.86%
總計	0.474	4.5892	10.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0395	4.5302	0.87%
02/07	0.0395	4.4600	0.89%
03/07	0.0395	4.5466	0.87%
04/09	0.0395	4.2830	0.92%
05/08	0.0395	4.3831	0.90%
06/06	0.0395	4.3026	0.92%
07/07	0.0395	4.2731	0.92%
08/07	0.0395	4.2906	0.92%
09/05	0.0395	4.3156	0.92%
10/08	0.0395	4.3990	0.90%
11/07	0.0395	4.3850	0.90%
12/05	0.0395	4.3227	0.91%
總計	0.474	4.3227	10.97%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0395	4.3520	0.91%
02/06	0.0395	4.3612	0.91%
03/06	0.0395	4.3432	0.91%
04/09	0.0395	4.2243	0.94%
05/08	0.0395	4.2464	0.93%
總計	0.1975	4.2464	4.65%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	4.1806	-0.15%	2026/05/07	4.2464	0.19%
2026/05/20	4.1869	-0.02%	2026/05/06	4.2382	0.38%
2026/05/19	4.1876	-0.00%	2026/05/05	4.2220	-0.36%
2026/05/18	4.1877	-0.21%	2026/05/04	4.2374	0.16%
2026/05/15	4.1966	-0.21%	2026/04/30	4.2307	0.01%
2026/05/14	4.2054	0.09%	2026/04/29	4.2303	-0.04%
2026/05/13	4.2018	-0.00%	2026/04/28	4.2322	-0.07%
2026/05/12	4.2020	-0.08%	2026/04/27	4.2351	0.09%
2026/05/11	4.2054	-0.05%	2026/04/24	4.2312	0.05%
2026/05/08	4.2077	-0.91%	2026/04/23	4.2289	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/美元	-0.15%	-0.59%	-1.49%	-3.51%	-3.74%	-4.40%	-3.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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