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野村鑫平衡組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.6900 |
0.2600 |
1.27% |
19.46% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.81% |
12.97% |
16.30% |
10.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
20.6900 |
1.27% |
2026/05/07 |
20.7100 |
-0.62% |
| 2026/05/20 |
20.4300 |
1.04% |
2026/05/06 |
20.8400 |
0.53% |
| 2026/05/19 |
20.2200 |
-0.79% |
2026/05/05 |
20.7300 |
0.58% |
| 2026/05/18 |
20.3800 |
-0.24% |
2026/05/04 |
20.6100 |
0.49% |
| 2026/05/15 |
20.4300 |
-1.97% |
2026/04/30 |
20.5100 |
1.99% |
| 2026/05/14 |
20.8400 |
-0.10% |
2026/04/29 |
20.1100 |
-0.20% |
| 2026/05/13 |
20.8600 |
0.00% |
2026/04/28 |
20.1500 |
-0.30% |
| 2026/05/12 |
20.8600 |
-0.33% |
2026/04/27 |
20.2100 |
-0.25% |
| 2026/05/11 |
20.9300 |
1.01% |
2026/04/24 |
20.2600 |
0.70% |
| 2026/05/08 |
20.7200 |
0.05% |
2026/04/23 |
20.1200 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型/台幣 |
1.27% |
-0.72% |
3.40% |
N/A% |
25.47% |
43.28% |
19.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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