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野村日本領先基金-累積S類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.0200 |
0.1800 |
1.21% |
29.82% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
-0.70% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
15.0200 |
1.21% |
2026/05/07 |
15.2000 |
3.54% |
| 2026/05/20 |
14.8400 |
-1.13% |
2026/04/30 |
14.6800 |
0.82% |
| 2026/05/19 |
15.0100 |
-0.86% |
2026/04/28 |
14.5600 |
0.83% |
| 2026/05/18 |
15.1400 |
-1.05% |
2026/04/27 |
14.4400 |
1.05% |
| 2026/05/15 |
15.3000 |
-1.92% |
2026/04/24 |
14.2900 |
0.56% |
| 2026/05/14 |
15.6000 |
-1.33% |
2026/04/23 |
14.2100 |
-1.04% |
| 2026/05/13 |
15.8100 |
2.07% |
2026/04/22 |
14.3600 |
-0.42% |
| 2026/05/12 |
15.4900 |
2.18% |
2026/04/21 |
14.4200 |
0.56% |
| 2026/05/11 |
15.1600 |
-0.20% |
2026/04/20 |
14.3400 |
-0.42% |
| 2026/05/08 |
15.1900 |
-0.07% |
2026/04/17 |
14.4000 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村日本領先基金-累積S類型/台幣 |
1.21% |
-3.72% |
4.16% |
N/A% |
37.42% |
51.72% |
29.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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