野村投信基金淨值

野村全球金融收益基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2313	-0.0089	-0.12%	-4.37%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	4.24%	-0.92%	-6.50%	-15.94%	0.44%	-2.27%	-3.62%
含息	-	-	-	4.24%	0.18%	-2.29%	-11.76%	6.14%	4.10%	3.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.04	7.9609	0.50%
02/07	0.04	8.0480	0.50%
03/07	0.04	8.0460	0.50%
04/09	0.0435	8.0275	0.54%
05/08	0.0435	8.0056	0.54%
06/07	0.0435	8.0354	0.54%
07/08	0.0435	8.0270	0.54%
08/07	0.0435	8.1070	0.54%
09/09	0.0435	8.1331	0.53%
10/09	0.0435	8.0934	0.54%
11/07	0.0435	7.9376	0.55%
12/06	0.0435	8.0171	0.54%
總計	0.5115	8.0171	6.38%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0435	7.7856	0.56%
02/07	0.0435	7.8831	0.55%
03/07	0.0435	7.8860	0.55%
04/09	0.0435	7.6836	0.57%
05/08	0.0435	7.4265	0.59%
06/06	0.0435	7.3895	0.59%
07/08	0.0435	7.3148	0.59%
08/07	0.0435	7.4552	0.58%
09/08	0.0435	7.5731	0.57%
10/08	0.0445	7.5522	0.59%
11/07	0.0445	7.5606	0.59%
12/05	0.0445	7.5900	0.59%
總計	0.525	7.5900	6.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	7.5838	0.59%
02/06	0.0445	7.5526	0.59%
03/06	0.0445	7.5033	0.59%
04/09	0.0445	7.4053	0.60%
05/08	0.0445	7.3186	0.61%
總計	0.2225	7.3186	3.04%

野村全球金融收益基金-月配型/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.2313	-0.12%	2026/05/07	7.3186	-0.37%
2026/05/20	7.2402	0.46%	2026/05/06	7.3458	0.31%
2026/05/19	7.2070	-0.07%	2026/05/05	7.3229	0.23%
2026/05/18	7.2123	-0.11%	2026/05/04	7.3058	-0.23%
2026/05/15	7.2201	-0.74%	2026/04/30	7.3226	0.30%
2026/05/14	7.2738	0.19%	2026/04/29	7.3009	-0.28%
2026/05/13	7.2598	0.06%	2026/04/28	7.3217	-0.10%
2026/05/12	7.2552	-0.24%	2026/04/27	7.3287	-0.26%
2026/05/11	7.2729	-0.23%	2026/04/24	7.3481	0.01%
2026/05/08	7.2899	-0.39%	2026/04/23	7.3477	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/台幣	-0.12%	-0.58%	-1.59%	-4.26%	-4.51%	-1.26%	-4.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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