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野村全球金融收益基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5268 |
-0.0028 |
-0.02% |
-1.36% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
10.68% |
7.23% |
-1.12% |
-15.93% |
8.19% |
2.87% |
7.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
11.5268 |
-0.02% |
2026/05/07 |
11.6323 |
-0.19% |
| 2026/05/20 |
11.5296 |
0.48% |
2026/05/06 |
11.6549 |
0.53% |
| 2026/05/19 |
11.4750 |
-0.28% |
2026/05/05 |
11.5932 |
0.25% |
| 2026/05/18 |
11.5068 |
-0.07% |
2026/05/04 |
11.5647 |
-0.14% |
| 2026/05/15 |
11.5153 |
-0.83% |
2026/04/30 |
11.5811 |
0.11% |
| 2026/05/14 |
11.6114 |
0.18% |
2026/04/29 |
11.5681 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
11.5905 |
0.02% |
2026/04/28 |
11.6096 |
-0.18% |
| 2026/05/12 |
11.5881 |
-0.36% |
2026/04/27 |
11.6308 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
11.6305 |
-0.18% |
2026/04/24 |
11.6481 |
0.11% |
| 2026/05/08 |
11.6517 |
0.17% |
2026/04/23 |
11.6348 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積型/美元 |
-0.02% |
-0.73% |
-1.09% |
-2.41% |
-0.79% |
4.82% |
-1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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