野村投信基金淨值

野村全球金融收益基金-月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6964	-0.0019	-0.02%	-4.28%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	5.90%	2.71%	-5.27%	-19.92%	2.04%	-3.48%	-0.09%
含息	-	-	-	5.90%	3.79%	-1.09%	-15.75%	7.86%	2.82%	6.78%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0415	8.2342	0.50%
02/07	0.0415	8.2996	0.50%
03/07	0.0415	8.2825	0.50%
04/09	0.0445	8.2111	0.54%
05/08	0.0445	8.1636	0.55%
06/07	0.0445	8.2209	0.54%
07/08	0.0445	8.1963	0.54%
08/07	0.0445	8.2639	0.54%
09/09	0.0445	8.4197	0.53%
10/09	0.0445	8.3482	0.53%
11/07	0.0445	8.2010	0.54%
12/06	0.0445	8.2556	0.54%
總計	0.525	8.2556	6.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0445	7.9915	0.56%
02/07	0.0445	8.0915	0.55%
03/07	0.0445	8.0980	0.55%
04/09	0.0445	7.8770	0.56%
05/08	0.0445	7.9697	0.56%
06/06	0.0445	7.9936	0.56%
07/08	0.0475	8.0415	0.59%
08/07	0.0475	8.0880	0.59%
09/08	0.0475	8.1404	0.58%
10/08	0.048	8.1430	0.59%
11/07	0.0475	8.0992	0.59%
12/05	0.0475	8.0781	0.59%
總計	0.5525	8.0781	6.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0475	8.0554	0.59%
02/06	0.0475	8.0091	0.59%
03/06	0.0475	7.9559	0.60%
04/09	0.0475	7.8389	0.61%
05/08	0.0475	7.8143	0.61%
總計	0.2375	7.8143	3.04%

野村全球金融收益基金-月配型/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.6964	-0.02%	2026/05/07	7.8143	-0.19%
2026/05/20	7.6983	0.48%	2026/05/06	7.8295	0.53%
2026/05/19	7.6618	-0.28%	2026/05/05	7.7880	0.25%
2026/05/18	7.6831	-0.07%	2026/05/04	7.7689	-0.14%
2026/05/15	7.6887	-0.83%	2026/04/30	7.7799	0.11%
2026/05/14	7.7529	0.18%	2026/04/29	7.7711	-0.36%
2026/05/13	7.7389	0.02%	2026/04/28	7.7990	-0.18%
2026/05/12	7.7373	-0.36%	2026/04/27	7.8132	-0.15%
2026/05/11	7.7656	-0.18%	2026/04/24	7.8248	0.11%
2026/05/08	7.7798	-0.44%	2026/04/23	7.8160	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/美元	-0.02%	-0.73%	-1.69%	-4.16%	-4.30%	-2.38%	-4.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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