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野村全球金融收益基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4017 |
-0.0128 |
-0.12% |
-1.27% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
5.68% |
1.87% |
-4.61% |
-11.58% |
6.90% |
4.68% |
3.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.4017 |
-0.12% |
2026/05/07 |
10.4605 |
-0.37% |
| 2026/05/20 |
10.4145 |
0.46% |
2026/05/06 |
10.4997 |
0.31% |
| 2026/05/19 |
10.3666 |
-0.07% |
2026/05/05 |
10.4672 |
0.23% |
| 2026/05/18 |
10.3736 |
-0.10% |
2026/05/04 |
10.4427 |
-0.22% |
| 2026/05/15 |
10.3845 |
-0.73% |
2026/04/30 |
10.4662 |
0.30% |
| 2026/05/14 |
10.4613 |
0.19% |
2026/04/29 |
10.4347 |
-0.28% |
| 2026/05/13 |
10.4410 |
0.07% |
2026/04/28 |
10.4641 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
10.4342 |
-0.24% |
2026/04/27 |
10.4738 |
-0.26% |
| 2026/05/11 |
10.4592 |
-0.23% |
2026/04/24 |
10.5013 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
10.4833 |
0.22% |
2026/04/23 |
10.5008 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積S類型/台幣 |
-0.12% |
-0.57% |
-0.94% |
-2.37% |
-0.78% |
6.62% |
-1.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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