野村全球金融收益基金-月配型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5852 -0.0019 -0.03% -5.55% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.25% 1.90% -2.08% -1.38%
含息 - - - - - - -14.32% 5.80% 1.89% 3.50%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.2132 0.33%
02/07 0.0275 8.2824 0.33%
03/07 0.0275 8.2752 0.33%
04/09 0.0275 8.2052 0.34%
05/08 0.0275 8.1627 0.34%
06/07 0.0275 8.2426 0.33%
07/08 0.0275 8.2424 0.33%
08/07 0.0275 8.2656 0.33%
09/09 0.0275 8.4018 0.33%
10/09 0.0275 8.3028 0.33%
11/07 0.0275 8.2167 0.33%
12/06 0.0275 8.3177 0.33%
總計 0.33 8.3177 3.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0275 8.0798 0.34%
02/07 0.0275 8.1817 0.34%
03/07 0.0275 8.1841 0.34%
04/09 0.0275 8.0216 0.34%
05/08 0.0275 8.0700 0.34%
06/06 0.0275 8.0798 0.34%
07/08 0.034 8.1343 0.42%
08/07 0.034 8.1883 0.42%
09/08 0.034 8.2152 0.41%
10/08 0.034 8.2285 0.41%
11/07 0.048 8.1793 0.59%
12/05 0.048 8.1197 0.59%
總計 0.397 8.1197 4.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.048 8.0462 0.60%
02/06 0.048 7.9715 0.60%
03/06 0.048 7.8963 0.61%
04/09 0.048 7.7499 0.62%
05/08 0.048 7.7054 0.62%
總計 0.24 7.7054 3.11%

野村全球金融收益基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.5852 -0.03% 2026/05/07 7.7054 -0.23%
2026/05/20 7.5871 0.46% 2026/05/06 7.7231 0.44%
2026/05/19 7.5521 -0.27% 2026/05/05 7.6895 0.26%
2026/05/18 7.5727 -0.14% 2026/05/04 7.6699 -0.18%
2026/05/15 7.5836 -0.71% 2026/04/30 7.6839 0.09%
2026/05/14 7.6378 0.16% 2026/04/29 7.6767 -0.37%
2026/05/13 7.6258 0.00% 2026/04/28 7.7051 -0.12%
2026/05/12 7.6257 -0.37% 2026/04/27 7.7144 -0.26%
2026/05/11 7.6538 -0.23% 2026/04/24 7.7348 0.15%
2026/05/08 7.6717 -0.44% 2026/04/23 7.7236 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配型/人民幣 -0.03% -0.69% -1.88% -4.93% -6.46% -5.06% -5.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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