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野村全球金融收益基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3563 |
-0.0129 |
-0.12% |
-1.46% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.78% |
6.37% |
4.19% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.3563 |
-0.12% |
2026/05/07 |
10.4170 |
-0.37% |
| 2026/05/20 |
10.3692 |
0.46% |
2026/05/06 |
10.4561 |
0.31% |
| 2026/05/19 |
10.3216 |
-0.07% |
2026/05/05 |
10.4239 |
0.23% |
| 2026/05/18 |
10.3289 |
-0.11% |
2026/05/04 |
10.3996 |
-0.23% |
| 2026/05/15 |
10.3401 |
-0.74% |
2026/04/30 |
10.4235 |
0.30% |
| 2026/05/14 |
10.4168 |
0.19% |
2026/04/29 |
10.3923 |
-0.28% |
| 2026/05/13 |
10.3967 |
0.06% |
2026/04/28 |
10.4218 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
10.3901 |
-0.24% |
2026/04/27 |
10.4317 |
-0.27% |
| 2026/05/11 |
10.4153 |
-0.23% |
2026/04/24 |
10.4595 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
10.4396 |
0.22% |
2026/04/23 |
10.4591 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型/台幣 |
-0.12% |
-0.58% |
-0.99% |
-2.51% |
-1.03% |
6.07% |
-1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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