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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0411 |
-0.0025 |
-0.02% |
-1.37% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.0411 |
-0.02% |
2026/05/07 |
10.1331 |
-0.19% |
| 2026/05/20 |
10.0436 |
0.48% |
2026/05/06 |
10.1528 |
0.53% |
| 2026/05/19 |
9.9960 |
-0.28% |
2026/05/05 |
10.0990 |
0.25% |
| 2026/05/18 |
10.0237 |
-0.07% |
2026/05/04 |
10.0742 |
-0.14% |
| 2026/05/15 |
10.0311 |
-0.83% |
2026/04/30 |
10.0884 |
0.11% |
| 2026/05/14 |
10.1148 |
0.18% |
2026/04/29 |
10.0771 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
10.0966 |
0.02% |
2026/04/28 |
10.1133 |
-0.18% |
| 2026/05/12 |
10.0945 |
-0.37% |
2026/04/27 |
10.1317 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
10.1315 |
-0.18% |
2026/04/24 |
10.1468 |
0.11% |
| 2026/05/08 |
10.1499 |
0.17% |
2026/04/23 |
10.1353 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型/美元 |
-0.02% |
-0.73% |
-1.09% |
-2.41% |
-0.80% |
4.79% |
-1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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