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野村全球品牌基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9200 |
0.3800 |
2.61% |
16.93% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.68% |
24.02% |
14.09% |
3.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
14.9200 |
2.61% |
2026/05/07 |
15.0200 |
-0.60% |
| 2026/05/20 |
14.5400 |
1.54% |
2026/05/06 |
15.1100 |
3.56% |
| 2026/05/19 |
14.3200 |
-1.72% |
2026/05/05 |
14.5900 |
1.25% |
| 2026/05/18 |
14.5700 |
-1.62% |
2026/05/04 |
14.4100 |
0.70% |
| 2026/05/15 |
14.8100 |
-3.39% |
2026/04/30 |
14.3100 |
1.92% |
| 2026/05/14 |
15.3300 |
0.07% |
2026/04/29 |
14.0400 |
0.07% |
| 2026/05/13 |
15.3200 |
1.12% |
2026/04/28 |
14.0300 |
-0.85% |
| 2026/05/12 |
15.1500 |
-1.17% |
2026/04/27 |
14.1500 |
0.71% |
| 2026/05/11 |
15.3300 |
1.52% |
2026/04/24 |
14.0500 |
0.93% |
| 2026/05/08 |
15.1000 |
0.53% |
2026/04/23 |
13.9200 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金/美元 |
2.61% |
-2.67% |
8.51% |
N/A% |
20.32% |
27.30% |
16.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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