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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9200 |
-0.1800 |
-2.22% |
22.98% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
24.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
7.9200 |
-2.22% |
2026/05/07 |
7.7600 |
2.78% |
| 2026/05/20 |
8.1000 |
2.27% |
2026/05/06 |
7.5500 |
3.71% |
| 2026/05/19 |
7.9200 |
1.28% |
2026/04/30 |
7.2800 |
0.69% |
| 2026/05/18 |
7.8200 |
0.64% |
2026/04/29 |
7.2300 |
3.14% |
| 2026/05/15 |
7.7700 |
-2.02% |
2026/04/28 |
7.0100 |
-2.23% |
| 2026/05/14 |
7.9300 |
-2.82% |
2026/04/27 |
7.1700 |
-0.42% |
| 2026/05/13 |
8.1600 |
3.42% |
2026/04/24 |
7.2000 |
-1.37% |
| 2026/05/12 |
7.8900 |
0.38% |
2026/04/23 |
7.3000 |
-0.82% |
| 2026/05/11 |
7.8600 |
1.95% |
2026/04/22 |
7.3600 |
1.24% |
| 2026/05/08 |
7.7100 |
-0.64% |
2026/04/21 |
7.2700 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
-2.22% |
-0.13% |
8.94% |
N/A% |
35.85% |
46.40% |
22.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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