|
|
|
野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7747 |
0.0115 |
0.11% |
0.14% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.7747 |
0.11% |
2026/05/07 |
10.8357 |
-0.05% |
| 2026/05/20 |
10.7632 |
0.36% |
2026/05/06 |
10.8411 |
0.31% |
| 2026/05/19 |
10.7251 |
-0.32% |
2026/05/05 |
10.8074 |
0.17% |
| 2026/05/18 |
10.7595 |
-0.12% |
2026/05/04 |
10.7887 |
-0.06% |
| 2026/05/15 |
10.7722 |
-0.50% |
2026/04/30 |
10.7952 |
0.04% |
| 2026/05/14 |
10.8258 |
0.14% |
2026/04/29 |
10.7906 |
-0.20% |
| 2026/05/13 |
10.8106 |
0.02% |
2026/04/28 |
10.8126 |
-0.18% |
| 2026/05/12 |
10.8083 |
-0.23% |
2026/04/27 |
10.8316 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
10.8332 |
-0.05% |
2026/04/24 |
10.8350 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
10.8384 |
0.02% |
2026/04/23 |
10.8343 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
