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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2823 |
0.0110 |
0.11% |
-1.54% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
2.34% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
10.2823 |
0.11% |
2026/05/07 |
10.3447 |
-0.10% |
| 2026/05/20 |
10.2713 |
0.34% |
2026/05/06 |
10.3550 |
0.18% |
| 2026/05/19 |
10.2370 |
-0.31% |
2026/05/05 |
10.3366 |
0.19% |
| 2026/05/18 |
10.2688 |
-0.21% |
2026/05/04 |
10.3172 |
-0.11% |
| 2026/05/15 |
10.2905 |
-0.33% |
2026/04/30 |
10.3288 |
0.01% |
| 2026/05/14 |
10.3244 |
0.11% |
2026/04/29 |
10.3274 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
10.3132 |
-0.01% |
2026/04/28 |
10.3501 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
10.3139 |
-0.23% |
2026/04/27 |
10.3590 |
-0.18% |
| 2026/05/11 |
10.3380 |
-0.11% |
2026/04/24 |
10.3776 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
10.3495 |
0.05% |
2026/04/23 |
10.3736 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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