野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1952 0.0077 0.11% -5.09% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.00% 1.08% -2.24% -4.34%
含息 - - - - - - -11.11% 7.45% 3.82% 2.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 8.0380 0.51%
02/07 0.041 8.0546 0.51%
03/07 0.041 8.0439 0.51%
04/09 0.041 8.0118 0.51%
05/08 0.041 7.9674 0.51%
06/07 0.041 8.0409 0.51%
07/08 0.041 8.0396 0.51%
08/07 0.041 7.9690 0.51%
09/09 0.041 8.0431 0.51%
10/09 0.041 7.9440 0.52%
11/07 0.041 7.9100 0.52%
12/06 0.041 8.0297 0.51%
總計 0.492 8.0297 6.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 7.9128 0.52%
02/07 0.041 7.9377 0.52%
03/07 0.041 7.8765 0.52%
04/09 0.041 7.6547 0.54%
05/08 0.041 7.7009 0.53%
06/06 0.041 7.7303 0.53%
07/08 0.043 7.8005 0.55%
08/07 0.043 7.7779 0.55%
09/08 0.043 7.8031 0.55%
10/08 0.043 7.8122 0.55%
11/07 0.055 7.7206 0.71%
12/05 0.055 7.6685 0.72%
總計 0.528 7.6685 6.89%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.055 7.5947 0.72%
02/06 0.055 7.5182 0.73%
03/06 0.055 7.4548 0.74%
04/09 0.055 7.3181 0.75%
05/08 0.055 7.2939 0.75%
總計 0.275 7.2939 3.77%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 7.1952 0.11% 2026/05/07 7.2939 -0.10%
2026/05/20 7.1875 0.34% 2026/05/06 7.3010 0.18%
2026/05/19 7.1634 -0.31% 2026/05/05 7.2877 0.19%
2026/05/18 7.1857 -0.21% 2026/05/04 7.2741 -0.11%
2026/05/15 7.2008 -0.33% 2026/04/30 7.2822 0.02%
2026/05/14 7.2250 0.11% 2026/04/29 7.2811 -0.22%
2026/05/13 7.2171 -0.00% 2026/04/28 7.2971 -0.09%
2026/05/12 7.2174 -0.23% 2026/04/27 7.3036 -0.18%
2026/05/11 7.2343 -0.11% 2026/04/24 7.3165 0.04%
2026/05/08 7.2423 -0.71% 2026/04/23 7.3136 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/人民幣 0.11% -0.41% -1.47% -3.84% -5.81% -6.48% -5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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