野村投信基金淨值

野村特別時機高收益債基金-月配型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.2158	0.0073	0.10%	-6.98%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.02%	-0.79%	2.04%	-5.64%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.02%	7.86%	9.34%	1.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.049	8.0316	0.61%
02/07	0.049	8.1593	0.60%
03/07	0.049	8.1304	0.60%
04/09	0.049	8.0382	0.61%
05/08	0.049	7.9863	0.61%
06/07	0.049	7.9959	0.61%
07/08	0.049	7.8782	0.62%
08/07	0.049	8.1342	0.60%
09/09	0.049	8.0880	0.61%
10/09	0.049	7.9936	0.61%
11/07	0.049	8.0119	0.61%
12/06	0.049	8.1675	0.60%
總計	0.588	8.1675	7.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.049	8.1515	0.60%
02/07	0.049	8.2242	0.60%
03/07	0.049	8.1456	0.60%
04/09	0.049	8.1045	0.60%
05/08	0.049	7.8623	0.62%
06/06	0.049	7.8976	0.62%
07/08	0.049	7.9812	0.61%
08/07	0.049	7.9516	0.62%
09/08	0.049	7.9679	0.61%
10/08	0.049	7.9521	0.62%
11/07	0.0565	7.9430	0.71%
12/05	0.0565	7.8449	0.72%
總計	0.603	7.8449	7.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0565	7.7227	0.73%
02/06	0.0565	7.5218	0.75%
03/06	0.0565	7.4472	0.76%
04/09	0.0565	7.3457	0.77%
05/08	0.0565	7.2683	0.78%
總計	0.2825	7.2683	3.89%

野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.2158	0.10%	2026/05/07	7.2683	0.02%
2026/05/20	7.2085	0.33%	2026/05/06	7.2666	-0.18%
2026/05/19	7.1848	-0.17%	2026/05/05	7.2797	0.25%
2026/05/18	7.1969	-0.04%	2026/05/04	7.2614	-0.17%
2026/05/15	7.2001	-0.14%	2026/04/30	7.2741	0.03%
2026/05/14	7.2102	0.16%	2026/04/29	7.2716	-0.16%
2026/05/13	7.1984	-0.07%	2026/04/28	7.2835	-0.08%
2026/05/12	7.2036	-0.15%	2026/04/27	7.2894	-0.09%
2026/05/11	7.2141	0.05%	2026/04/24	7.2957	-0.18%
2026/05/08	7.2104	-0.80%	2026/04/23	7.3090	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配型/澳幣	0.10%	0.08%	-1.11%	-3.10%	-8.81%	-8.49%	-6.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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