野村投信基金淨值

野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.1988	0.0074	0.10%	-6.89%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.17%	-0.81%	1.82%	-5.54%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.17%	7.85%	9.13%	1.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.049	8.0104	0.61%
02/07	0.049	8.1307	0.60%
03/07	0.049	8.1026	0.60%
04/09	0.049	8.0125	0.61%
05/08	0.049	7.9608	0.62%
06/07	0.049	7.9713	0.61%
07/08	0.049	7.8563	0.62%
08/07	0.049	8.1050	0.60%
09/09	0.049	8.0630	0.61%
10/09	0.049	7.9702	0.61%
11/07	0.049	7.9849	0.61%
12/06	0.049	8.1364	0.60%
總計	0.588	8.1364	7.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.049	8.1171	0.60%
02/07	0.049	8.1888	0.60%
03/07	0.049	8.1117	0.60%
04/09	0.049	8.0634	0.61%
05/08	0.049	7.8325	0.63%
06/06	0.049	7.8682	0.62%
07/08	0.049	7.9511	0.62%
08/07	0.049	7.9216	0.62%
09/08	0.049	7.9391	0.62%
10/08	0.049	7.9237	0.62%
11/07	0.0565	7.9131	0.71%
12/05	0.0565	7.8174	0.72%
總計	0.603	7.8174	7.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0565	7.6977	0.73%
02/06	0.0565	7.5015	0.75%
03/06	0.0565	7.4285	0.76%
04/09	0.0565	7.3267	0.77%
05/08	0.0565	7.2541	0.78%
總計	0.2825	7.2541	3.89%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.1988	0.10%	2026/05/07	7.2541	0.02%
2026/05/20	7.1914	0.33%	2026/05/06	7.2527	-0.15%
2026/05/19	7.1676	-0.18%	2026/05/05	7.2636	0.25%
2026/05/18	7.1804	-0.04%	2026/05/04	7.2457	-0.17%
2026/05/15	7.1836	-0.17%	2026/04/30	7.2578	0.03%
2026/05/14	7.1957	0.16%	2026/04/29	7.2554	-0.16%
2026/05/13	7.1840	-0.07%	2026/04/28	7.2673	-0.09%
2026/05/12	7.1888	-0.15%	2026/04/27	7.2737	-0.08%
2026/05/11	7.1997	0.05%	2026/04/24	7.2792	-0.18%
2026/05/08	7.1961	-0.80%	2026/04/23	7.2921	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣	0.10%	0.04%	-1.12%	-3.09%	-8.67%	-8.35%	-6.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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