野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 63198.5973 388.5992 0.62% 9.40% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.94% 20.18% 4.33% 34.17% 19.05% 34.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 63198.5973 0.62% 2026/05/01 60548.6852 -0.78%
2026/05/20 62809.9981 -0.24% 2026/04/28 61025.5607 0.15%
2026/05/19 62958.9705 -0.48% 2026/04/27 60936.9152 0.57%
2026/05/18 63263.8600 0.09% 2026/04/24 60590.2980 -0.34%
2026/05/15 63207.8600 -0.69% 2026/04/23 60795.0496 -0.38%
2026/05/13 63647.7528 1.66% 2026/04/22 61029.6271 -0.82%
2026/05/12 62611.5141 0.41% 2026/04/21 61534.4838 -0.89%
2026/05/11 62357.6611 0.29% 2026/04/20 62084.9392 -0.62%
2026/05/08 62176.8777 1.05% 2026/04/17 62471.6869 0.95%
2026/05/07 61530.0467 1.62% 2026/04/16 61882.7637 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.62% -0.71% 2.70% -0.37% 13.75% 41.20% 9.40%
日經225指數 2.68% 3.14% 6.30% 11.46% 30.26% 71.25% 25.82%
東證股價指數 1.00% 0.74% 3.94% 2.21% 18.03% 43.26% 14.18%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.25% 2.98% -0.92% 15.28% 29.09% 11.78%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.10% -2.12% 2.86% 0.88% 16.44% 27.00% 13.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.44% 0.30% 3.38% -1.50% 13.69% 38.09% 9.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.45% 0.23% 4.62% -2.38% 10.99% 21.48% 9.53%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.49% 0.04% 3.41% -3.85% 11.80% 24.88% 7.83%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.33% -0.09% 3.56% 4.71% 20.96% 52.77% 18.66%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.47% -0.27% 8.01% 5.22% 28.48% 44.55% 20.83%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.56% 0.71% 8.38% 8.70% 32.70% 65.37% 24.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.55% 0.63% 8.08% 7.88% 30.74% 60.12% 23.11%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.57% 0.74% 8.39% 8.47% 32.23% 64.02% 24.09%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.57% 0.79% 8.51% 8.72% 33.51% 68.10% 24.96%
富達永續發展日本基金/日圓 1.49% 1.18% 6.18% 3.15% 16.33% 34.53% 12.04%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.72% 0.00% 1.05% -6.46% 13.27% 27.05% 9.32%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.85% 0.26% 0.79% -4.00% 15.29% 40.51% 11.24%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.88% -0.92% 3.22% 0.85% 14.30% 35.51% 11.24%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.01% -1.75% 3.83% 2.77% 17.74% 35.58% 13.61%
摩根日本(日圓)基金 1.49% -2.29% -1.31% -5.63% 7.13% 30.44% 8.52%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.18% -3.79% 4.05% N/A% 36.83% 72.05% 29.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.62% -0.73% 2.61% -0.65% 13.11% 39.59% 8.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.56% -1.63% 2.54% -3.02% 11.33% 26.02% 6.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.65% -0.64% 2.86% 0.12% 14.78% 44.20% 10.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.56% -1.60% 2.63% -2.75% 11.96% 27.48% 7.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.66% -0.61% 2.98% 0.41% 15.45% 45.96% 10.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.65% -0.66% 2.78% -0.10% 14.24% 42.87% 9.75%
百達日本精選基金-R/歐元 0.60% 0.87% 3.05% -1.10% 8.35% 15.74% 6.55%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.88% 0.95% 1.84% 0.38% 11.72% 32.65% 7.71%
百達日本精選基金-R/日圓 0.87% 0.92% 1.73% 0.17% 11.16% 31.29% 7.34%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.37% -2.16% 0.80% -0.35% 16.18% 36.83% 11.64%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.94% -1.84% 0.65% 1.01% 8.12% 24.05% 6.60%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.50% -1.00% 2.11% 0.02% 14.13% 30.64% 10.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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