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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
606.7400 |
3.63 |
0.60% |
-5.90% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
-3.23% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
606.7400 |
0.60% |
2026/05/06 |
638.7800 |
0.74% |
| 2026/05/20 |
603.1100 |
-0.23% |
2026/05/05 |
634.0900 |
-0.71% |
| 2026/05/19 |
604.4900 |
-0.63% |
2026/05/04 |
638.6500 |
-1.27% |
| 2026/05/18 |
608.3100 |
0.14% |
2026/04/30 |
646.8700 |
0.85% |
| 2026/05/15 |
607.4700 |
-1.01% |
2026/04/29 |
641.3900 |
-0.60% |
| 2026/05/13 |
613.6900 |
-0.94% |
2026/04/28 |
645.2500 |
-1.27% |
| 2026/05/12 |
619.5300 |
-0.98% |
2026/04/27 |
653.5300 |
0.29% |
| 2026/05/11 |
625.6400 |
-0.45% |
2026/04/24 |
651.6400 |
-0.25% |
| 2026/05/08 |
628.4500 |
-1.31% |
2026/04/23 |
653.2900 |
-0.27% |
| 2026/05/07 |
636.8200 |
-0.31% |
2026/04/22 |
655.0300 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.60% |
-1.13% |
-7.82% |
-10.21% |
-5.33% |
-6.41% |
-5.90% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
1.26% |
0.86% |
-4.34% |
-3.22% |
-5.98% |
-9.25% |
-3.72% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.43% |
-0.83% |
-4.01% |
-7.73% |
5.16% |
5.66% |
2.30% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.65% |
0.18% |
-2.95% |
-6.71% |
2.79% |
0.15% |
2.36% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.65% |
0.19% |
-2.55% |
-5.58% |
5.44% |
5.73% |
4.50% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
1.24% |
-0.54% |
-4.56% |
-8.38% |
2.78% |
-1.01% |
0.65% |
| 全球水資源基金/美元 |
1.45% |
-1.29% |
-5.79% |
-9.68% |
3.62% |
2.08% |
-0.42% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.60% |
-1.18% |
-7.98% |
-10.70% |
-6.20% |
-8.22% |
-6.57% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.62% |
-2.16% |
-9.34% |
-12.11% |
-5.57% |
-6.15% |
-7.64% |
| 基金平均績效 |
0.66% |
-0.81% |
-4.81% |
-7.73% |
0.36% |
0.95% |
-1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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