|
|
|
百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
216.5300 |
1.69 |
0.79% |
6.05% |
2026/05/21 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 含息 |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
216.5300 |
0.79% |
2026/05/06 |
217.1700 |
0.59% |
| 2026/05/20 |
214.8400 |
-0.21% |
2026/05/05 |
215.9000 |
-0.16% |
| 2026/05/19 |
215.3000 |
-0.40% |
2026/05/04 |
216.2500 |
1.03% |
| 2026/05/18 |
216.1600 |
0.08% |
2026/04/30 |
214.0400 |
0.27% |
| 2026/05/15 |
215.9900 |
0.98% |
2026/04/29 |
213.4700 |
0.64% |
| 2026/05/13 |
213.8900 |
-0.12% |
2026/04/28 |
212.1200 |
-0.86% |
| 2026/05/12 |
214.1400 |
-0.13% |
2026/04/27 |
213.9500 |
-0.28% |
| 2026/05/11 |
214.4200 |
-0.02% |
2026/04/24 |
214.5500 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
214.4700 |
-0.48% |
2026/04/23 |
214.4700 |
0.61% |
| 2026/05/07 |
215.5000 |
-0.77% |
2026/04/22 |
213.1700 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
