百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	150.4000	-0.0100	-0.01%	-1.50%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%	2.78%	1.05%
含息	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%	7.32%	2.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
05/22	0.57	147.9600	0.39%
06/21	0.57	147.7400	0.39%
07/23	0.57	148.2300	0.38%
08/21	0.57	149.2000	0.38%
09/23	0.57	150.3600	0.38%
10/22	0.57	151.0900	0.38%
11/21	0.57	151.0200	0.38%
12/23	0.4	151.4300	0.26%
總計	6.67	151.4300	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.4	151.0100	0.26%
02/21	0.4	153.1800	0.26%
03/21	0.4	151.5100	0.26%
04/23	0.4	149.7100	0.27%
05/21	0.4	151.9300	0.26%
總計	2	151.9300	1.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	150.4000	-0.01%	2026/05/05	150.2000	0.09%
2026/05/19	150.4100	-0.05%	2026/04/30	150.0700	-0.15%
2026/05/18	150.4800	-0.10%	2026/04/28	150.3000	-0.08%
2026/05/15	150.6300	-0.01%	2026/04/27	150.4200	0.05%
2026/05/13	150.6400	-0.01%	2026/04/24	150.3400	0.00%
2026/05/12	150.6600	-0.08%	2026/04/23	150.3400	-0.07%
2026/05/11	150.7800	0.03%	2026/04/22	150.4400	0.03%
2026/05/08	150.7300	-0.01%	2026/04/21	150.4000	-0.39%
2026/05/07	150.7400	0.10%	2026/04/20	150.9900	0.03%
2026/05/06	150.5900	0.26%	2026/04/17	150.9400	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	-0.01%	-0.16%	-0.39%	-1.87%	-1.76%	-1.01%	-1.50%
ICE歐洲高收益指數	0.00%	-0.03%	0.19%	-0.38%	1.45%	3.88%	0.62%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.19%	0.09%	-0.56%	-1.86%	-1.86%	-2.22%	-1.68%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.10%	-0.03%	-0.13%	-0.57%	1.02%	3.65%	0.07%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.00%	-0.63%	-2.12%	-2.04%	-2.56%	-1.95%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.18%	0.09%	-0.61%	-1.98%	-1.90%	-2.15%	-1.73%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.08%	-0.18%	-0.22%	-0.53%	1.53%	4.11%	0.72%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.29%	-0.88%	-1.46%	-1.89%	2.40%	7.40%	-0.30%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.05%	-0.01%	-0.12%	-0.78%	1.22%	-1.95%	0.45%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.10%	0.00%	-0.48%	-2.00%	-1.25%	-1.82%	-1.63%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.09%	0.04%	-0.09%	-0.61%	0.74%	3.28%	0.17%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.00%	-0.19%	-0.57%	0.77%	-2.60%	0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.20%	0.20%	-0.39%	-1.75%	-1.94%	-2.32%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	-1.33%	-3.26%	-1.20%	0.54%	-3.26%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.10%	0.10%	-0.41%	-1.42%	-1.02%	-0.41%	-1.42%
百達歐元非投資等級債券基金-R	-0.01%	-0.16%	0.06%	-0.53%	0.92%	3.29%	0.29%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	-0.01%	-0.13%	0.20%	-0.11%	1.79%	5.31%	0.94%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	-0.01%	-0.13%	-0.26%	-1.47%	-0.93%	0.36%	-0.88%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.04%	-0.18%	0.00%	-0.75%	0.94%	4.13%	0.29%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	0.04%	-0.66%	-0.47%	-2.18%	-1.95%	-1.69%	-2.10%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.04%	-0.17%	0.05%	-0.62%	1.22%	4.72%	0.51%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	0.05%	-0.81%	-0.53%	-2.29%	-2.07%	-1.60%	-2.32%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.04%	-0.74%	-0.45%	-2.17%	-2.06%	-1.69%	-2.25%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.05%	-0.15%	0.13%	-0.34%	1.88%	6.34%	0.96%
基金平均績效	0.07%	-0.17%	-0.36%	-1.38%	-0.24%	0.92%	-0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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