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百達Quest全球永續股票基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
407.1000 |
1.2200 |
0.30% |
4.41% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.71% |
15.75% |
17.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
407.1000 |
0.30% |
2026/05/06 |
400.9100 |
1.30% |
| 2026/05/20 |
405.8800 |
-0.23% |
2026/05/05 |
395.7700 |
-0.01% |
| 2026/05/19 |
406.8200 |
-0.21% |
2026/05/04 |
395.8000 |
0.32% |
| 2026/05/18 |
407.6900 |
0.55% |
2026/04/30 |
394.5400 |
-0.02% |
| 2026/05/15 |
405.4600 |
0.57% |
2026/04/29 |
394.6200 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
403.1700 |
0.58% |
2026/04/28 |
396.0100 |
-0.40% |
| 2026/05/12 |
400.8500 |
-0.48% |
2026/04/27 |
397.5900 |
0.37% |
| 2026/05/11 |
402.8000 |
-0.13% |
2026/04/24 |
396.1200 |
-0.40% |
| 2026/05/08 |
403.3100 |
0.26% |
2026/04/23 |
397.7200 |
-0.44% |
| 2026/05/07 |
402.2700 |
0.34% |
2026/04/22 |
399.4700 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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