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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
369.3500 |
3.2400 |
0.88% |
9.06% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
23.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
369.3500 |
0.88% |
2026/04/30 |
351.5900 |
-1.32% |
| 2026/05/20 |
366.1100 |
-1.16% |
2026/04/28 |
356.3000 |
0.81% |
| 2026/05/19 |
370.4000 |
1.70% |
2026/04/27 |
353.4200 |
0.22% |
| 2026/05/18 |
364.2200 |
0.51% |
2026/04/24 |
352.6600 |
-0.81% |
| 2026/05/15 |
362.3600 |
-0.90% |
2026/04/23 |
355.5500 |
-0.53% |
| 2026/05/13 |
365.6400 |
0.37% |
2026/04/22 |
357.4300 |
-1.20% |
| 2026/05/12 |
364.3100 |
0.54% |
2026/04/21 |
361.7600 |
-0.60% |
| 2026/05/11 |
362.3400 |
0.38% |
2026/04/20 |
363.9300 |
0.74% |
| 2026/05/08 |
360.9600 |
-0.31% |
2026/04/17 |
361.2600 |
-0.98% |
| 2026/05/07 |
362.1000 |
2.99% |
2026/04/16 |
364.8300 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
0.88% |
1.01% |
2.10% |
1.27% |
13.49% |
37.02% |
9.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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