|
|
|
百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
43003.8600 |
374.1000 |
0.88% |
7.80% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
19.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
43003.8600 |
0.88% |
2026/04/30 |
41020.0700 |
-1.30% |
| 2026/05/20 |
42629.7600 |
-1.16% |
2026/04/28 |
41560.8800 |
0.81% |
| 2026/05/19 |
43132.0900 |
1.69% |
2026/04/27 |
41227.2000 |
0.15% |
| 2026/05/18 |
42414.6300 |
0.49% |
2026/04/24 |
41163.5900 |
-0.84% |
| 2026/05/15 |
42208.3900 |
-0.92% |
2026/04/23 |
41510.8700 |
-0.51% |
| 2026/05/13 |
42600.8900 |
0.36% |
2026/04/22 |
41724.5900 |
-1.21% |
| 2026/05/12 |
42448.8600 |
0.54% |
2026/04/21 |
42235.0700 |
-0.61% |
| 2026/05/11 |
42222.8900 |
0.36% |
2026/04/20 |
42495.0100 |
0.72% |
| 2026/05/08 |
42070.6700 |
-0.32% |
2026/04/17 |
42193.0400 |
-1.00% |
| 2026/05/07 |
42207.8100 |
2.90% |
2026/04/16 |
42618.0100 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
0.88% |
0.95% |
1.82% |
0.44% |
11.77% |
32.75% |
7.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
