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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
679.8400 |
4.25 |
0.63% |
-7.07% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
679.8400 |
0.63% |
2026/05/06 |
725.6900 |
1.20% |
| 2026/05/20 |
675.5900 |
-0.43% |
2026/05/05 |
717.0700 |
-0.86% |
| 2026/05/19 |
678.4800 |
-0.96% |
2026/05/04 |
723.2900 |
-1.08% |
| 2026/05/18 |
685.0300 |
0.37% |
2026/04/30 |
731.1500 |
0.89% |
| 2026/05/15 |
682.4800 |
-1.75% |
2026/04/29 |
724.7300 |
-0.67% |
| 2026/05/13 |
694.6100 |
-1.12% |
2026/04/28 |
729.6100 |
-1.61% |
| 2026/05/12 |
702.5000 |
-1.45% |
2026/04/27 |
741.5400 |
0.54% |
| 2026/05/11 |
712.8000 |
-0.38% |
2026/04/24 |
737.5400 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
715.5400 |
-1.24% |
2026/04/23 |
738.4500 |
-0.70% |
| 2026/05/07 |
724.5000 |
-0.16% |
2026/04/22 |
743.6800 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.63% |
-2.13% |
-9.22% |
-11.76% |
-4.82% |
-4.64% |
-7.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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