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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
230.9700 |
1.3000 |
0.57% |
-8.12% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
-4.63% |
-6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
230.9700 |
0.57% |
2026/05/06 |
242.8800 |
2.08% |
| 2026/05/20 |
229.6700 |
0.44% |
2026/05/05 |
237.9400 |
-0.46% |
| 2026/05/19 |
228.6600 |
-1.19% |
2026/05/04 |
239.0400 |
-0.27% |
| 2026/05/18 |
231.4100 |
0.62% |
2026/04/30 |
239.6800 |
-1.30% |
| 2026/05/15 |
229.9800 |
-2.61% |
2026/04/29 |
242.8300 |
-0.43% |
| 2026/05/13 |
236.1400 |
-0.40% |
2026/04/28 |
243.8800 |
-0.67% |
| 2026/05/12 |
237.0800 |
-1.43% |
2026/04/27 |
245.5300 |
-0.26% |
| 2026/05/11 |
240.5200 |
-0.60% |
2026/04/24 |
246.1700 |
-0.69% |
| 2026/05/08 |
241.9600 |
-0.97% |
2026/04/23 |
247.8800 |
-1.00% |
| 2026/05/07 |
244.3200 |
0.59% |
2026/04/22 |
250.3800 |
-1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
0.57% |
-2.19% |
-9.41% |
-16.75% |
-2.06% |
-10.35% |
-8.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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