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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1080.7000 |
11.22 |
1.05% |
1.71% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
46.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1080.7000 |
1.05% |
2026/05/06 |
1106.9600 |
0.55% |
| 2026/05/20 |
1069.4800 |
2.78% |
2026/05/05 |
1100.8700 |
1.07% |
| 2026/05/19 |
1040.5200 |
-2.98% |
2026/05/04 |
1089.1900 |
1.87% |
| 2026/05/18 |
1072.5100 |
-2.17% |
2026/04/30 |
1069.2000 |
0.08% |
| 2026/05/15 |
1096.3500 |
-1.15% |
2026/04/29 |
1068.3000 |
-2.38% |
| 2026/05/13 |
1109.0700 |
0.80% |
2026/04/28 |
1094.4000 |
-0.48% |
| 2026/05/12 |
1100.2700 |
-0.59% |
2026/04/27 |
1099.7300 |
1.79% |
| 2026/05/11 |
1106.8400 |
1.09% |
2026/04/24 |
1080.4100 |
-2.39% |
| 2026/05/08 |
1094.9400 |
-0.38% |
2026/04/23 |
1106.8700 |
-0.54% |
| 2026/05/07 |
1099.1500 |
-0.71% |
2026/04/22 |
1112.8500 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
1.05% |
-2.56% |
-2.24% |
1.45% |
6.53% |
66.39% |
1.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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