|
|
|
百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1668.9400 |
17.6200 |
1.07% |
2.74% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
51.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1668.9400 |
1.07% |
2026/05/06 |
1707.6900 |
0.56% |
| 2026/05/20 |
1651.3200 |
2.80% |
2026/05/05 |
1698.1900 |
1.08% |
| 2026/05/19 |
1606.3700 |
-2.95% |
2026/05/04 |
1680.1100 |
1.92% |
| 2026/05/18 |
1655.2700 |
-2.18% |
2026/04/30 |
1648.4200 |
0.09% |
| 2026/05/15 |
1692.1200 |
-1.12% |
2026/04/29 |
1646.9600 |
-2.36% |
| 2026/05/13 |
1711.3400 |
0.81% |
2026/04/28 |
1686.8300 |
-0.48% |
| 2026/05/12 |
1697.6700 |
-0.59% |
2026/04/27 |
1694.9800 |
1.81% |
| 2026/05/11 |
1707.7300 |
1.10% |
2026/04/24 |
1664.8900 |
-2.39% |
| 2026/05/08 |
1689.1800 |
-0.38% |
2026/04/23 |
1705.6100 |
-0.53% |
| 2026/05/07 |
1695.6300 |
-0.71% |
2026/04/22 |
1714.7700 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
1.07% |
-2.48% |
-2.01% |
2.25% |
7.92% |
70.99% |
2.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
