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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
182.0600 |
1.53 |
0.85% |
1.20% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
-4.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
182.0600 |
0.85% |
2026/05/06 |
181.0100 |
0.98% |
| 2026/05/20 |
180.5300 |
-0.25% |
2026/05/05 |
179.2500 |
0.08% |
| 2026/05/19 |
180.9800 |
-0.38% |
2026/05/04 |
179.1000 |
1.54% |
| 2026/05/18 |
181.6700 |
0.39% |
2026/04/30 |
176.3800 |
-0.65% |
| 2026/05/15 |
180.9600 |
0.88% |
2026/04/29 |
177.5300 |
-0.70% |
| 2026/05/13 |
179.3900 |
0.18% |
2026/04/28 |
178.7800 |
-0.79% |
| 2026/05/12 |
179.0700 |
-0.63% |
2026/04/27 |
180.2000 |
0.79% |
| 2026/05/11 |
180.2000 |
-0.02% |
2026/04/24 |
178.7800 |
-0.15% |
| 2026/05/08 |
180.2300 |
-0.95% |
2026/04/23 |
179.0400 |
0.27% |
| 2026/05/07 |
181.9600 |
0.52% |
2026/04/22 |
178.5600 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.85% |
1.49% |
1.68% |
4.37% |
3.20% |
2.47% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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