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百達環境機會基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
331.9700 |
4.8900 |
1.50% |
11.64% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.14% |
8.18% |
-7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
331.9700 |
1.50% |
2026/05/06 |
338.3900 |
1.42% |
| 2026/05/20 |
327.0800 |
0.05% |
2026/05/05 |
333.6400 |
0.30% |
| 2026/05/19 |
326.9300 |
-0.81% |
2026/05/04 |
332.6500 |
2.30% |
| 2026/05/18 |
329.5900 |
-0.19% |
2026/04/30 |
325.1600 |
0.76% |
| 2026/05/15 |
330.2300 |
-0.25% |
2026/04/29 |
322.7100 |
-0.57% |
| 2026/05/13 |
331.0600 |
-0.59% |
2026/04/28 |
324.5700 |
-1.47% |
| 2026/05/12 |
333.0400 |
-1.12% |
2026/04/27 |
329.4100 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
336.8000 |
-0.37% |
2026/04/24 |
329.6900 |
1.18% |
| 2026/05/08 |
338.0600 |
-0.43% |
2026/04/23 |
325.8400 |
-0.02% |
| 2026/05/07 |
339.5100 |
0.33% |
2026/04/22 |
325.9100 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/歐元 |
1.50% |
0.27% |
1.81% |
3.76% |
14.16% |
7.45% |
11.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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