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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
626.1000 |
9.25 |
1.50% |
12.11% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
-6.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
626.1000 |
1.50% |
2026/05/06 |
637.5000 |
1.43% |
| 2026/05/20 |
616.8500 |
0.05% |
2026/05/05 |
628.5100 |
0.31% |
| 2026/05/19 |
616.5400 |
-0.80% |
2026/05/04 |
626.5900 |
2.30% |
| 2026/05/18 |
621.5400 |
-0.17% |
2026/04/30 |
612.5200 |
0.76% |
| 2026/05/15 |
622.6200 |
-0.24% |
2026/04/29 |
607.9200 |
-0.59% |
| 2026/05/13 |
624.1100 |
-0.58% |
2026/04/28 |
611.5200 |
-1.46% |
| 2026/05/12 |
627.7600 |
-1.11% |
2026/04/27 |
620.5700 |
-0.06% |
| 2026/05/11 |
634.7900 |
-0.35% |
2026/04/24 |
620.9500 |
1.19% |
| 2026/05/08 |
637.0400 |
-0.41% |
2026/04/23 |
613.6300 |
-0.00% |
| 2026/05/07 |
639.6500 |
0.34% |
2026/04/22 |
613.6600 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
1.50% |
0.32% |
1.97% |
4.11% |
14.81% |
8.77% |
12.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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