|
|
|
百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
490.4700 |
7.37 |
1.53% |
11.03% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
6.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
490.4700 |
1.53% |
2026/05/06 |
506.4600 |
1.90% |
| 2026/05/20 |
483.1000 |
-0.15% |
2026/05/05 |
497.0100 |
0.16% |
| 2026/05/19 |
483.8200 |
-1.13% |
2026/05/04 |
496.2200 |
2.52% |
| 2026/05/18 |
489.3400 |
0.06% |
2026/04/30 |
484.0100 |
0.79% |
| 2026/05/15 |
489.0700 |
-0.97% |
2026/04/29 |
480.2000 |
-0.65% |
| 2026/05/13 |
493.8500 |
-0.77% |
2026/04/28 |
483.3600 |
-1.80% |
| 2026/05/12 |
497.6800 |
-1.57% |
2026/04/27 |
492.2000 |
0.19% |
| 2026/05/11 |
505.6300 |
-0.30% |
2026/04/24 |
491.2800 |
1.32% |
| 2026/05/08 |
507.1400 |
-0.34% |
2026/04/23 |
484.8700 |
-0.44% |
| 2026/05/07 |
508.8700 |
0.48% |
2026/04/22 |
487.0200 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
1.53% |
-0.68% |
0.44% |
2.52% |
15.84% |
11.64% |
11.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
