百達精選品牌基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4221.3500 66.1300 1.59% -9.93% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 10.61% 10.30% -8.09%
含息 - - - - - - - 17.47% 16.70% -5.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 24 4507.0300 0.53%
02/21 24 4851.7400 0.49%
03/21 24 4960.4300 0.48%
04/23 24 4762.3600 0.50%
05/22 24 4773.7300 0.50%
06/21 24 4755.9800 0.50%
07/23 24 4612.9100 0.52%
08/21 24 4543.2700 0.53%
09/23 24 4487.2100 0.53%
10/22 24 4712.7900 0.51%
11/21 28 4730.4100 0.59%
12/23 28 5031.8700 0.56%
總計 296 5031.8700 5.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 28 5263.9100 0.53%
02/21 28 5425.4800 0.52%
03/21 28 4795.0900 0.58%
04/23 28 4172.0500 0.67%
05/21 28 4802.5100 0.58%
總計 140 4802.5100 2.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 4221.3500 1.59% 2026/05/06 4239.6100 2.62%
2026/05/20 4155.2200 -0.45% 2026/05/05 4131.2700 -0.45%
2026/05/19 4174.0400 0.12% 2026/05/04 4150.1000 -0.52%
2026/05/18 4168.9600 0.59% 2026/04/30 4171.6400 0.20%
2026/05/15 4144.5900 0.23% 2026/04/29 4163.4700 -0.82%
2026/05/13 4135.1200 -0.35% 2026/04/28 4198.0800 -0.44%
2026/05/12 4149.6000 -0.24% 2026/04/27 4216.4700 -0.24%
2026/05/11 4159.6700 -1.97% 2026/04/24 4226.6500 -0.91%
2026/05/08 4243.4200 -0.83% 2026/04/23 4265.5900 -0.31%
2026/05/07 4278.9400 0.93% 2026/04/22 4278.8100 -1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達精選品牌基金-HR/月配息/南非幣 1.59% 2.09% -2.93% -10.05% -6.73% -10.46% -9.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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