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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
175.5900 |
-0.9500 |
-0.54% |
-6.73% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
-14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
175.5900 |
-0.54% |
2026/05/06 |
180.6100 |
1.36% |
| 2026/05/20 |
176.5400 |
-0.07% |
2026/05/05 |
178.1900 |
-0.82% |
| 2026/05/19 |
176.6600 |
0.03% |
2026/05/04 |
179.6700 |
0.44% |
| 2026/05/18 |
176.6000 |
0.66% |
2026/04/30 |
178.8900 |
0.70% |
| 2026/05/15 |
175.4400 |
-0.10% |
2026/04/29 |
177.6400 |
-0.13% |
| 2026/05/13 |
175.6100 |
0.12% |
2026/04/28 |
177.8800 |
-0.97% |
| 2026/05/12 |
175.4000 |
0.17% |
2026/04/27 |
179.6200 |
0.22% |
| 2026/05/11 |
175.1000 |
-0.58% |
2026/04/24 |
179.2200 |
0.17% |
| 2026/05/08 |
176.1200 |
-1.02% |
2026/04/23 |
178.9200 |
-0.63% |
| 2026/05/07 |
177.9300 |
-1.48% |
2026/04/22 |
180.0600 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
-0.54% |
-0.01% |
-3.36% |
-9.55% |
-7.01% |
-17.33% |
-6.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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