|
|
|
百達永續飲食基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.5500 |
-1.1500 |
-0.53% |
-6.19% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.63% |
6.43% |
-13.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
214.5500 |
-0.53% |
2026/05/06 |
220.5400 |
1.37% |
| 2026/05/20 |
215.7000 |
-0.06% |
2026/05/05 |
217.5600 |
-0.81% |
| 2026/05/19 |
215.8300 |
0.04% |
2026/05/04 |
219.3400 |
0.46% |
| 2026/05/18 |
215.7500 |
0.68% |
2026/04/30 |
218.3300 |
0.70% |
| 2026/05/15 |
214.3000 |
-0.09% |
2026/04/29 |
216.8100 |
-0.14% |
| 2026/05/13 |
214.4900 |
0.12% |
2026/04/28 |
217.1200 |
-0.95% |
| 2026/05/12 |
214.2300 |
0.18% |
2026/04/27 |
219.2100 |
0.25% |
| 2026/05/11 |
213.8400 |
-0.57% |
2026/04/24 |
218.6700 |
0.17% |
| 2026/05/08 |
215.0600 |
-1.02% |
2026/04/23 |
218.2900 |
-0.62% |
| 2026/05/07 |
217.2700 |
-1.48% |
2026/04/22 |
219.6500 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-HR/美元 |
-0.53% |
0.03% |
-3.20% |
-9.11% |
-6.27% |
-15.76% |
-6.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
