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百達家族企業基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.9100 |
1.56 |
1.03% |
-3.88% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.34% |
10.50% |
14.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
152.9100 |
1.03% |
2026/05/06 |
156.0100 |
2.29% |
| 2026/05/20 |
151.3500 |
-0.85% |
2026/05/05 |
152.5100 |
-0.05% |
| 2026/05/19 |
152.6400 |
-0.44% |
2026/05/04 |
152.5800 |
1.50% |
| 2026/05/18 |
153.3200 |
1.27% |
2026/04/30 |
150.3300 |
-0.26% |
| 2026/05/15 |
151.4000 |
0.20% |
2026/04/29 |
150.7200 |
-1.31% |
| 2026/05/13 |
151.1000 |
0.00% |
2026/04/28 |
152.7200 |
-0.61% |
| 2026/05/12 |
151.1000 |
-1.84% |
2026/04/27 |
153.6500 |
0.76% |
| 2026/05/11 |
153.9400 |
-0.88% |
2026/04/24 |
152.4900 |
-0.92% |
| 2026/05/08 |
155.3100 |
-1.13% |
2026/04/23 |
153.9100 |
-0.95% |
| 2026/05/07 |
157.0800 |
0.69% |
2026/04/22 |
155.3800 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達家族企業基金-R/美元 |
1.03% |
1.20% |
-2.67% |
-2.70% |
-0.07% |
2.98% |
-3.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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