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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.76 |
0.02 |
0.06% |
0.46% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
7.40% |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
32.76 |
0.06% |
2026/05/07 |
32.87 |
-0.12% |
| 2026/05/20 |
32.74 |
0.37% |
2026/05/06 |
32.91 |
0.34% |
| 2026/05/19 |
32.62 |
-0.21% |
2026/05/05 |
32.80 |
0.03% |
| 2026/05/18 |
32.69 |
-0.09% |
2026/05/04 |
32.79 |
-0.15% |
| 2026/05/15 |
32.72 |
-0.34% |
2026/05/01 |
32.84 |
0.15% |
| 2026/05/14 |
32.83 |
0.09% |
2026/04/30 |
32.79 |
0.12% |
| 2026/05/13 |
32.80 |
0.06% |
2026/04/29 |
32.75 |
-0.21% |
| 2026/05/12 |
32.78 |
-0.24% |
2026/04/28 |
32.82 |
-0.12% |
| 2026/05/11 |
32.86 |
-0.12% |
2026/04/27 |
32.86 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
32.90 |
0.09% |
2026/04/24 |
32.85 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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