|
|
|
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.39 |
0.02 |
0.15% |
-2.19% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.49% |
2.84% |
-0.90% |
6.17% |
5.82% |
-2.95% |
-13.12% |
5.88% |
0.30% |
2.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
13.39 |
0.15% |
2026/05/07 |
13.48 |
-0.07% |
| 2026/05/20 |
13.37 |
0.68% |
2026/05/06 |
13.49 |
0.60% |
| 2026/05/19 |
13.28 |
-0.30% |
2026/05/05 |
13.41 |
0.15% |
| 2026/05/18 |
13.32 |
0.00% |
2026/05/04 |
13.39 |
-0.30% |
| 2026/05/15 |
13.32 |
-0.75% |
2026/05/01 |
13.43 |
0.15% |
| 2026/05/14 |
13.42 |
0.07% |
2026/04/30 |
13.41 |
0.15% |
| 2026/05/13 |
13.41 |
0.00% |
2026/04/29 |
13.39 |
-0.37% |
| 2026/05/12 |
13.41 |
-0.37% |
2026/04/28 |
13.44 |
-0.30% |
| 2026/05/11 |
13.46 |
-0.37% |
2026/04/27 |
13.48 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
13.51 |
0.22% |
2026/04/24 |
13.49 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
