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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.33 |
0.00 |
0.00% |
0.69% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
-0.47% |
5.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
20.33 |
0.00% |
2026/05/07 |
20.39 |
-0.05% |
| 2026/05/20 |
20.33 |
0.59% |
2026/05/06 |
20.40 |
0.39% |
| 2026/05/19 |
20.21 |
-0.10% |
2026/05/05 |
20.32 |
-0.20% |
| 2026/05/18 |
20.23 |
0.10% |
2026/05/04 |
20.36 |
-0.20% |
| 2026/05/15 |
20.21 |
-0.88% |
2026/05/01 |
20.40 |
0.34% |
| 2026/05/14 |
20.39 |
0.15% |
2026/04/30 |
20.33 |
0.20% |
| 2026/05/13 |
20.36 |
0.15% |
2026/04/29 |
20.29 |
-0.20% |
| 2026/05/12 |
20.33 |
-0.34% |
2026/04/28 |
20.33 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
20.40 |
-0.29% |
2026/04/27 |
20.36 |
-0.10% |
| 2026/05/08 |
20.46 |
0.34% |
2026/04/24 |
20.38 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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